Banka Hesabı Hesap Özeti

Hesap özeti seçeneği banka hesabının son borç,  alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Banka Hesap  Kartları Listesi’nde sağ  fare tuşu  menüsünde yer alır. Hesap  özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

     borç tutarı,
     alacak tutarı,
     borç bakiye,
     alacak bakiye

toplamları listelenir. Hesap  özeti, hesap kayıt türüne göre  değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun  için hesap ozeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

Ticari Hesap: Ticari hesaplar için son durum  bilgilerini içeren hesap özeti,

  cari hesap,
     tahsil senetleri,
     takas çekleri
     kesilen çekler
     KK Bloke (“Kredi kartı işlemleri” işaretli banka hesap kartlarında)

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bunun  için hesap özeti penceresinin üst  bölümünde yer alan seçenekler kullanılır.

Kredi Hesabı: Kredi hesapları için son durum  bilgilerini içeren hesap özeti,

  teminat senetleri,
     teminat çekleri,
     senet karşılığı kredi,
     çek karşılığı kredi

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.
Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı hesapları için son durum  bilgilerini içeren hesap özeti,

     teminat senetleri,
     teminat çekleri,
     senet karşılığı kredi,
     çek karşılığı kredi
     KK Bloke

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.
KK Bloke

Kredi kartı hesabı, ve “kredi kartı işlemleri” işaretli banka hesaplarına ait Hesap  Özeti penceresinde KK Bloke sayfası yer alır. Bu sayfada kolonlarda yer alan bilgiler, Banka geri ödeme hareketlerinden gelen bilgilerdir.

Kredi kartı fişi kesildikten sonra  kredi kartı fiş tahsilatı yapılana kadar  bankadan NET geri ödenecek tutar  Borç olarak listelenir, KK fiş tahsilatı yapıldığında tahsilat tutarı CH tabında Borç olarak listelenirken, KK Bloke tabında Alacak olarak listelenecektir.

Örneğin, geri ödeme planımızda hizmet komisyon oranı %6,  puan  komisyon oranı %4,  vade  farkı komisyon oranı %2  ve tutar hesabımız brüt  ise; 100 TL’lik kredi
 
kartı fişi kestiğimizde banka bize 6 TL hizmet komisyonu, 4 TL puan  komisyonu, 2 TL vade  farkı komisyonu keserek 88 TL ödeyecektir.

Kredi kartı fişi tahsilatı yapana kadar  KK Bloke sayfasında 88 TL(B) listelenecektir.